전국구자산운용

23년 이전
-49,207,763  취업 전 현물
-46,330,000  코인
-20,184,873  취업 후 현물
-69,392,636 현물
-115,722,636 총손실

16,015,303 원, -115,722,636, 원금 131,737,939
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2024년 입금 11,000,000, 원금 142,737,939

자산
국내 8,744,297
해외 4,162,489
합계 12,906,786

손실 상반기 
코인 -1,000,000
국내 -131,434
해외 -14,161,764
합계 -15,293,198

전체 손실 합계 - 131,015,834
-91.78%


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24년 1분기 
국내 -700,115
해외 -13,395,136
코인 -1,000,000
합계 -15,095,251

24년 2분기
국내 +568,684
해외 -766,628
합계 -197,944
 
 

 
 
 
 2분기는 20만원 손실로 마무리했다. 승률이 높아지며 안정적으로 매매를 하고 있다는 느낌이 들고있다.

1억 3천의 손실. 가진 자금 1,200. 15년째 적자인 기업이라니. 그래도 해외주식을 본격적으로 시작한 1년 반 만에 내가 어떤 매매를 할 것인지 찾았고 나만의 정답에 점점 더 가까워지고 있다. 만약 회사에서 잘려 다시 전업으로 돌아간다면 국내주식이든 코인이든 지금 하는 방식의 매매로 바꿀것 같다. 풀미수 혹은 레버리지를 사용한 베팅은 불안하다. 불안한 매매는 지속가능하지 않다. 파멸뿐이다.

국내는 1월 위메이드 맥스에 힘 빡 들어가서 부러진 것을  계속해서 복구하고 있다. 하반기에는 무난하게 흑자전환하여 2년 연속 국내파트 흑자가 예상된다.

해외는 한번씩 부러지는 상황만 폭을 좀더 낮추면 1분기 손실을 다 메꾸고 최초로 흑자전환할수도 있을것 같다.

작년 4분기를 포함한 올해까지 어느정도 해외주식쪽에  감을 잡은 후 부터 데이터를 분석해보면 승률이 85프로이다.

20일을 거래하면 단 3일만 손실이라는 이야기다. 하지만 전체 손익이 손실인 이유는 손익비가 개병신이기 때문.

1. 하루 1프로 수익이 목표인데 사고가 나면 15프로 에서 심지어 25프로까지 손실을 본다. 이러면 30일을 이겨도 하루 지면 꽝이다.

2. 다람쥐 도토리 맹키로 하나하나씩 쌓아놨다가 한번에 털리면 멘탈이 나가서 연속 손실구간이 생긴다. 내가 생각하는 최고 패인이다. 심법을 위한 물리적이고 정량적 규칙이 필요하고 이를 지켜야한다.

이 두가지를 개선하기 위해선 우선 손실폭을 10프로 이내에서 끊어야한다. 애초에 10프로 손실나는 상황을 만들면 안된다. 욕심부리지 말고 적당한 구간에 매도주문 걸어놓으면 진입 자체가 과매도 구간, 이격 벌어지는 구간에서 받기 때문에 초기에 수익을 챙겨 나올 가능성이 높아진다. 만약에 전체 포지션 노출 상태에서 10프로 손실이 발생했다면 미련없이 도망칠만한 멘탈이 되어야한다. 지금 자르면 기회가 있다. 지금 자르지 못하면 평생 제자리이다. 위험한 순간을 만들지 않는 것. 이게 매매의 알파이자 오메가라는 생각을 요즘 계속 하고 있다. 특히나 전체 포지션을 노출 시킬만한 종목은 일봉을 반드시 보고 매매해야한다. 그림보다 중요한것은 흐름이다

심법을 위한 규칙들은 다음과 같다.
1. 손실나면 그자리에서 더 매매를 하지 않는다.
2. 손실이 난 다음 날은 하루 0.5 프로 수익이라도 좋으니 연승구간을 만드는데 집중해야한다.
3. 금요일, 말일은 더더욱 조심하며 아쉬울때 HTS 꺼 버린다.
4. 프리장 열리자마자 하는 매매는 비중을 100분할에 가깝게 확낮추어야한다. 일단 적은 수익이라도 챙겨놓고 시작해야 심적으로 이길 수 있다.
5. 손실률이 급하게 확 커진다고해서 당황해선 안된다. 당황하면 물타면서 받치는 물량과 그 속도가 빨라져 좋은 탈출구간 혹은 급소를 높치게된다. 대참사가 나는 경우도 있다. 분봉의 결을 보면 급등시에도 등락이 봉하나당 8프로 9프로 하는 종목들은 떨어질때도 그렇게 떨어진다. 기본적으로 물을 타는 기준인 마이너스 2프로 정도 평가손익을 맞추는 계산은 이러한 종목에 맞지않다. 이런 종목은 데드캣 바운스도 크게 주기 때문에 절대 당황하지 말고 분봉 기준으로만 여유롭게 받아야 한다.
6. ADR, 신규주, 권리발생 종목은 애초에 눈길을 줘선 안되며 들어가더라도 비중을 극단적으로 낮추어야한다.


지금 나는 승률을 85프로에서 97.5프로 수준까지 올려야 켈리 공식상 매매가 지속 가능하다. 승률 높이는 법은 간단하다. 줄때 챙기기. 무리하지 않기.



이번년도 상반기 역시 손실이다. 모아놓은 돈은 여기다 다 꼬라박아서 직장 3년차인데 취준생이나 다름없다. 그래도 점점 나아지고 있음을 느낀다. 유니티 툴에 대한 기본 개념을 잡아 게임 개발을 위한 초기세팅이 완료되었으며 단편소설 하나를 완성해 지금 공모전에 들어가있다. 트레이더로서도 창작자로서도 지독하게 실패하고 있지만 하반기에도 그저 그 과정을 즐길 수 있길.
 

 
 
SAMG엔터도 복팔분으로 잘 팔고 나오고 저번주 화요일 손실 이후 무리없이 안정화하고있다. SAMG엔터는 매도 이후 만원을 깨고 계속 빠지길래 40만원정도 다시 포지션을 잡고 있다. 이번에처럼 2주안에 퍼포먼스가 나와서 탈출할수 있을지 확신이 들지 않아 물타기는 더 소극적으로 할것. 그럼에도 신저가 낙주 받기에 매력적인것은 확실하다. 하루 10만원씩 무사고 연승 다음주에도 이어가야한다. 욕심을 부리지 않으면 불안할 일도 손실도 없다.

마이크로알고란 종목이 인상깊어서 손실을 내진 않았지만 캡쳐를 해 두었다. 분봉차트만 봐도 답없이 빼는 구간이었다. 프리장에서 급등하다가 상승분을 다 반납하는 하락이 나오면 그 때부터 하락이 가속화되어 최고점이 +40프로 이러던 종목이 마이너스 20프로로 순식간에 돌변하는 종목들이 간혹 있다. 마이크로알고가 특히 눈에 밟혔던 이유는 내가 좀만 더 뜨겁게 매매했더라면, 힘이들어갔더라면 물려서 또다시 전체포지션 대비 마이너스 20프로 이상 손실을 보았을만한 차트이기에 그렇다.
해외주식 초창기에 감을 잡아가며 매매할 종목을 거르는 기준중 하나를 거래대금에 두었던 적이 있다. 실제로 아직도 신경쓰는 부분이다. 거기다 호가창도 활발하니 이 종목은 내가 힘을 주어서 매매했을 만한 종목이다.

이런 거 한 번 걸리면 여태까지 쌓은게 한번에 날라간다. 성필규회장도 한번에 매매로 모든걸 날리는 경우를 만들지 않는게 핵심이라고 했는데 도대체 이런 차트를 거를 수 있는 방법이 뭐가 있을까. 이런 상도덕 없는 차트는 보통 오퍼링 관련 뉴스가 뜰 때 발생하고는 한다. 이런 뉴스를 바로바로 찾아보려 트위터를 가입해 이슈 종목들을 나르는 뻐꾸기를 구독한적이있다. 이걸 지금 안하는 이유는 이걸 보다보면 그날그날 핫한 종목들을 더 자세히 알게되어 매매에 힘이들어가고 뜨거워지기 때문.

결국에 답은 하나다. 욕심을 부리지 않는것. 많게는 100분할 혹은 50,30분할 매매를 하다보면 수익금이 하찮아 보일때가 있다. 그래서 찐 변곡이다 생각하고 버티면 그 때 부러진다. 저 차트가 저리 에누리 없어 보여도 자세히 보면 분명 분할을 통해 탈출할 기회가 있다. 자만하면 안된다. 높은 승률은 방망이를 짧게 잡는데서 기인한다. 매매로 성공하는 사람들은 모두 이기는 포지션을 늘리고 지는 포지션을 정리한다. 정 반대로 하는 나는 적어도 떨어질때 포지션을 늘리되 포지션이 늘어나는 순간 바로 본전에라도 탈출할 각을 잡아 미련없이 나와야 한다. 실제로 분할로 받아 포지션이 클때 변곡을 잘 잡았는데 1,2프로 먹고 빠진 몇번의 아쉬움 때문에 미련없이 나오지 못한다. 하지만 내가 수익을 낸 종목들의 향후 추이를 면밀히 보게 되면 잘 탈출했다고 생각한 종목이 압도적으로 많을 것이다.

다음주도 욕심없이. 사고만 내지말자
 
 

20연승을 이어가던중 드디어 올것이 왔다. 낙주받는 매매를 하면서 전체 포지션 대비 10~20% 사이의 손실 사고는 불가피한것 같다. 중요한건 그 이후 사후관리. 멘탈 터져서 매매에 힘들어가면 그때가 진짜 답이없다. 항상 그랬다. 국내주식을 미수로 스캘 치던 시절에도 그랬고 코인을 하던 시절에도. 아직도 그러하다. 가장 큰 손실은 가장 큰 수익 이후에 곧바로 따라온다.다행이도 화요일날 대참사를 내고 수목금 추가 참사는 없었다. 

금요일 매매가 살짝 불안했기에 다음주 수요일 휴장을 제외한 4거래일, 1프로만 안정적으로 쌓고 HTS 끈다는 생각으로 안정화 다시 시켜야한다. 손실 날 수 있다. 당연한 일이다. 멘탈잡고 다시 연승하면 결국에 장기적으로 자산은 늘어날것이다.

국내주식에 300만원정도 포지션이 들어가있다. SAMG엔터. 신저가 종목 낙주 받는 매매이다. 푸드나무에서 처럼했듯 조금 수익 나면 바로 팔 예정이긴 하다. SAMG엔터는 캐릭터 종류가 다양해서 관련장난감이 '파산핑'이라는 별명이 붙은 어린이 애니메이 션 '캐치티니핑' 제작사이다. 신저가 낙주 받을 때 항상 기준은 딱 두가지다. 두가지만 부합하면 매매를 시작한다. 첫째, 과매도 구간일것. 둘째, 내가 이 회사를 좋아할 이유가 하나라도 있을것. 일단 과매도 구간이다. 그리고 유튜브에서 캐치티니핑을 검색해보니 캐릭터가 아주 요망하게 생겼다. 매주 영화관에서 영화를 한편씩 보는데 상영예정작에 사랑의 하츄핑이라는 캐치티니핑 극장판이 여름방학 시즌에 맞춰서 개봉한다는 사실을 알기도 했다. 그래서 어찌됐든 나름 비중있게 SAMG엔터를 국장에서 담아가고있다. 

다시 연승쌓아가자. 이번에 20연승을 했으니 영업일 기준으로 거의 한달동안 매주 주말이 행복했을것이다. 명심하자 단돈 만원이라도 벌었다면 주말이 행복하다. 수익을 내기보단 손실을 내지않는 선택을 해야한다.