전국구자산운용

비라인 홀딩스 -1000만원 손실 MDD 33 정도 큰 사고를 냈다.

사고를 내고도 6월 월간 수익. 2분기 수익마감을 했으니 다행이라면 다행이지만 저런 사고가 연타로 나면 계좌가 박살이 나서 더는 지속할 수 없음을 너무 잘 알고있다.

반등이 나올것 같은 차트에서 항상 큰 손실이 난다. 전에는  반등이 안나올것 같은 구간에서도 큰 비중을 들어가버려 참사들이 많이 났으나 그런 것들은 많이 줄여간것 같고, 이제는 고집과 그림을 그리려는 오만함만 줄이면 된다고 생각한다.

3000시드의 벽이 역시 쉽지는 않다. 그래도 4,5,6 연속 월간 수익, 삶이 조금씩 안정적으로 된다. 밑빠진독에 물붓는 기분의 그 시절은 너무나 불행하고 스스로도 자괴감이 너무 심했다. 

윈컷 2, MDD 2가 이상적이다. MDD는 이번처럼 심하면 30까지 나올 수 있다는 걸 알기에 더 빡세게 관리해야한다. MDD 관리는 뭐 별거 있겠는가. 고집부리지 않는것. 비중이 20프로 정도만 들어간 상황이라면 MDD가 30이 나올수 있겠는가. 비중에 대한 개념을 항상 가지고 매매를 해야한다. 기다려야한다. 기다리면 자리는 온다. 애매한 구간이 가장 위험한 구간이었다. 내가 어떤 비즈니스를 하고 있는지 계속 상기하면 해선 안되는 일을 너무 많이 하고 있었다. 남들이 체념하면서 호가를 밑으로 툭 던지는 순간, 손절해야할 자리에 반등인가 하고 손절을 보류하는 망설임. 심지어 추가 매수를 하는 우매함. 그 짧은 엣지를 그 작은 티끌을 하루종일 조금씩 쌓아가는 비즈니스다. 내가 거기에 당해선 안된다. 이걸 생각 하면 지금처럼 무모하게 베팅 할 수 없다.

3분기도 꾸준한 우상향을 바래본다. 월급에서 매달  300씩 충당하는것을 계속할것이다. 분기말 목표 시드는 1억이다. 게임 개발도 생각보다 진도가 조금씩 나가고 있다. 더 이상 내 자신을 싫어하고 싶지 않다.

3월 대참사 이후 3월 말부터 4월 마무리까지 한 번의 손실. 그리고 무난하게 가고 있었다.

그러다 전산사고로 매도를 못하는 상황에 놓이며 시스템 오류로 인한 손실을 입게되었다. 금액은 56만원 정도.

직원이라 민원도 못제기한다.

키움으로 가기로 했다.

5월도 120만원 수익 마무리. 800만원 가까운 수익을 뱉어냈지만 그래도 수익 마감이라 다행이 아닌가.

빠른 종목만한다. 고점대비 -15% 정도 빠진 구간에서 받기 시작한다. 따라가는 매매는 금물.

한 아이디어에 최대 30%의 자금만 투입한다.

전체 자산대비 3프로 손실이면 자른다. 이것만 해도 훨씬더 개선된다.

2분기의 3분의 2를 그래도 잘 보냈다. 마지막 6월도 수익내보자. 할수있다.

목요일 한번더 손실이 나갔다. 지키는 매매 하며 미래를 도모하기로 그렇게 다짐했건만. 전업을 도전하는 친구와 새벽까지 술잔을 기울이며 이번년도 진짜 한번 잘해보자고 손가락 걸고 다짐했건만. 나는 또 실패했다.

200만원 정도 손실이 목요일에 나갔다. 그날 정말 절망의 끝을 느꼈다. 3월 4일 이후로 쌓아놓은 수익이 있어 실제 누적 손실은 64만원 정도이나. 내 규칙을 깨고 또 다시 실수를 반복햇다는 사실을 도저히 용서할 수 없었다.

100분할 200분할로 아주 적은 리스크만 지겠다. 라는 컨셉으로 매매를 했다. 실제로 승률은 아주 좋았다. 하지만 한 두번의 대참사로 결국 다 잃어 버렸다.

손절 대응이 느려서? 

맞다. 하지만 100분할 이라는 기법이 애초에 손절을 아주 최악의 상황으로 가정하고 거의 없다고 생각하고 매매한다는 점이 문제였던것 같다.

낙주가 기본 스킬이다. 그렇기 떄문에 원웨이로 빼버리면 답이 없는거다. 특히 해외주식의 경우 -10% -20%가 정말 순식간이다. 운 없으면 모든 포지션이 물린 상태에서 -10% -20% 나오는 거다. 이게 패인이다.

그래서 내가 남은 2,3,4 분기 동안, 내 마지막 20대에 시도할 자금관리 기법은 10분할 격리이다.

눌림. 돌파. 지지. 저항. 낙주. 100분할. 10분할. 올인, 다 상관없다. 한 아이디어에 사용할 수 있는 금액은 전체 포지션의 10프로이다.

그러면 10프로 20프로 마이너스가 나도 전체 포지션의 1프로 2프로만 손실이 날 뿐이다.

전체 포지션의 1프로 2프로만 손실이 나길 원하면서 삐끗하면 마이너스 10프로나는 변동성의 종목들에 풀베팅을 하는게 애초에 산수가 안맞았다.

3월 1000만원 손실의 큰 부분을 차지한 선네이션 에너지. 이후 분봉이다.

끼가있는 종목에는 손절대응이 안나간다. 실제로 몇일뒤 보면 올라가 있다.

끼있는 애들은 호가 움직임부터 다르다. 처음에 휩소 원웨이로 뺴면서 줄때 10프로만 들어가서 많아봐야 전체포지션 2프로 손실에서 끊고 다음에 찐으로 들어올릴떄 좀더 자신있게 매매하면 되는 것 아닌가.

많이 늦었다. 그래도 다시 해보자.

기본적인 산수가 되고 나서 그 위에 디테일들이있다. 

니는 디테일만 찾느라 핵심은 다 놓치고 돈과 젊음을 잃었다.

이제라도 기본적인 산수를 지켜가며 매매하자.

이거도 안되면 진짜 난 어떻게 하나./