전국구자산운용

첫째 주. 시작이 좋다했더니 그새 대참사를냈다. 100분할로 진입한 노터블 랩스라는 종목에서 전체 포지션 대비 20프로 손실을 냈다. 한 번의 거래로  330만원을 날린것이다. 최악이다.

기본적인 패착은 종목선택이다. 거래량이 너무 없는 종목에 물려서 이도저도하지 못한채 지루하게 흘러내리는 그 지옥을 멍하니 쳐다볼수밖에 없었다.

프리마켓에서는 진입을 더욱 보수적으로 해야한다. 하지만 100분할이라는 시스템이 어느정도 리스크를 분담해주니 이를 믿고 너무 무분별하게 진입을 했다. 그리고 실피한 게임에서 실패를 인정하지 않은 채 고집으로 계속 물을탔다. 프리마켓에서는 '와 저기서 잡은 사람은 진짜 좆됐다' 생각이 드는 구간에서 낙주로 진입 해야한다. 나는 그렇지 못했다.

내가 만약 진입을 보수적으로 했다면 이 종목에서 조차 수익으로 탈출할 수 있었다. 시스템 자체가 안정적이기 때문이다. 시스템을 너무 믿다보니 기본기에 소홀했다. 손절대응도 최악이었고.

그래서 종목선정에대한 생각을 다시 정립했다.

해외주식 단타 진입시 기본적으로 분봉을 본다. 캔들을 오래 보아온 사람은 캔들만 보아도 이 종목의 결이 보인다. 거래가 크게 터지는 종목인지. 안 터지는 종목인지. 노타블 랩스의 진입 시점에서는 이 종목이 충분히 거래가 터지는 종목이라고 생각했다. 거래대금도 기존 거래하는 다른 종목에 비해서 크게 부족하지 않았다. 나는 단편적인 부분만 보았다.

내가 진입한 시점의 그 한 구간만 거래가 터졌고 나머지구간은 다시 거래없는 종목으로 돌아갔기 때문이다. 그래서 결국 결론은 지난 14년간 내렸던 결론과 같다. 손절대응 해야한다. 애매하다 싶으면. 불편하면 잘라야한다. 아니면 이딴식으로 전체 자산의 5분의 1을 한번에 날려버릴것이다.

 
국내파트에서는 컴퍼니케이라는 종목의 스윙매매를했다. 40을 기본유닛으로 1 2 3 4 5 이런식으로 물을타며 베팅을 한다. 낙주 스켈로 진입했으나 원하는 시세가 나오지않아 계속 물을타서 시세줄때 시간외 상한가에 빠져나왔다.

사실 방망이를 짧게 잡았다면 짧게 끝내야한다. 원하는 그림이 나오지 않으면 바로 손절대응을 해야하는데. 기본적으로 일봉이 이쁜 그림에서 낙주를 하다보니까 손실을 방치한 채 물을 타게 된다.

일봉이 이쁘니 그럴 수 있다. 살아있는 종목에서 매매한다면 어떤식으로든 수익이 난다. 대신 시계열을 길게 보자. 물타는 시점이 너무 짧다보니까 좋은기회를 많이 놓친다. 좀만 더 참으면 물탈 더 좋은 기회들이 많다. 기다려서 진입했다면 수익도 더 컸고 조급하지 않았을 것이다.

위메이드맥스라는 종목 역시 그렇게 물렸다. 현재 850 정도 거의 70프로 정도의 포지션이 들어가 있고 평가손실이 마이너스 3.5프로 정도이다.

차트만 보면 해 볼만한 자리이나 내가 진짜 데이트레이더 였다면 손절을 했어야할 자리이다. 위메이드 시리즈는 위믹스 코인의 가격 급등에 따라 비트코인 ETF 승인 테마에 편입하여 상승하였다. 주말에 코인가격이 어떻게 변할지 모르는 상황에서 포지션을 너무 크게 그 리스크에 노출시켰다. 토요일인 현재 위믹스 코인은 어제보다 하락한 상태다.

그럼에도 차트만 보면 위메이드는 정말 이쁜 자리이다.  그게 문제다. 차트만보고 매매하는 것의 함정이다. 월요일. 갭하락으로 시작한다면 모든 포지션을 투입해 물을 타서 반등 자리를 노릴지. 아니면 손절을 해야할지 모르겠다. 위믹스 코인은 모르겠고 월요일 갭하락만 없었으면 한다.

알바트로스 성필규회장이 한 말이다. 고수는 이겨놓고 승패는 확인만 하러간다.

그럼 의미에서 나는 아직도 지는 매매를 하고 있다.

 
 

국내파트에 뱅크롤이 다 묶여 해외파트에서 사용할자금이 500남짓했지만 이 돈으로도 대참사 다음 3거래일 동안 나름 성과를 내주었다. 큰 손실을 봐서 그런가 계좌도 기술적 반등을 한 듯 하다. 국내파트 매매가 해외에 영향을 주는 이런 구조를 벗어나서 외화만으로 매매할 뱅크롤을 만들어야한다는 생각이 더 깊이 드는 한 주이다. 올해 첫발은 잘 딛었으나 두번째 발에서 발목이 꺾였다. 다음주 위메이드맥스 대응을 제대로 하지 못하면 넘어질것이다.

1. 국내파트매매시 물타기 시계열 길게. 분명히 오후에 좋은자리 나온다. 스켈할 생각 말고 기존에 잘하던 일봉기준 낙주로 돌아가라.

2. 주말에 불안할 비중과 종목을 방치하지말자. 차라리 손절하면 기회가 있다.

3. 프리마켓 매매 더 신중하게. 본장에서 적극적으로 해도 늦지 않다. 프리마켓은 그저 덤이다. 여기서 물리면 답도없다.
 

새해 첫날부터 나스닥은 꺾이면서 시작한다. 국내주식도 테마주는 축제, 메이저들은 눌림을 주며 쉬어간다. 그렇기에 지수는 하락하지만 시장 분위기는 밝다.

지수가 빠지는데 수익을 내면 기분이 좋다. 남들이 고전한 고난이도의 수학시험에서 높은 점수를 받았다면 그냥 90점 보다 의미가 크다. 하지만 이는 큰 추세는 강한 상방이기에 떨어지더라도 거래가 터져서 가능한 일임을 명심해야한다. 내가 수익이 난 이유는 아직 강세장의 바운더리 안에 있기 때문이다. 시장 분위기가 전환되어 거래가 죽으면 다시 이삭줍기를 하며 최소 3개월 이상을 기다리기만 해야하는 지루한 중장기 스윙 매매 혹은 정말 절제된 짧은 스켈로 돌아가야 할 것이다.

나는 장세가 바뀌는 것을 빨리 알아챌 만큼 성숙하지 못하다. 매매 스텝이 꼬이고 큰 손실로 대참사가 나는 경우는 항상 장세가 변할때 이에 맞게 대응하지 못함에 따라 일어났다. 그래서 매매를 항상 약세장 기준으로 유지해야한다. 물론 탁월한 트레이더, 아니 어느 정도 숙련된 트레이더라면 이럴 필요는 없다. 큰 돈은 추세를 이용하면서 나온다. 손실은 짧게. 수익은 길게. 하지만 난 일단 꾸준히 안정적으로 수익을 내는 게 먼저다. 기교는 프로가 되고나서 부려도 늦지 않다. 나는 14년동안 프로 근처도 못가본 병신이고 누적 손실은 1억 2천이다. 따라서 진입은 전체 뱅크롤에 비해서 말도 안되는 적은 금액으로 한다. 절대 욕심부려선 안된다.

작년 말 장대음봉으로 개미를 터는 파라텍에 낙주매매로 진입을 했다. 장대 음봉에 진입했지만 개미 터는 과정이 극적이라 가슴을 엄청 졸였다. 반등이 나올 시점에서 장대음봉을 두 세번 더 만들며 하락을 시켰다. 결국 모든 시드를 박아 넣고 물타기를 했다. 물 탈 돈을 마련하기위해 기존 모아가던 스윙 종목들을 싹다 정리했다. 그렇게 포지션이 깔끔해졌다.

계좌가 깔끔해진 김에 2024년 첫 주는 방망이를 더욱 짧게 잡았다. 거의 척후병 주문인 한국화장품 20만원울 제외하고는 새로 진입하는 종목들은 반등을 바로 주면 팔아버리고 거의 2,3일 안에 정리를 했다. 이는 밤에 해외주식 매매시 뱅크롤을 크게 유지하기 위함이기도 했다.

내가 쓰는 이베스트의 해외주식 원화주문의 경우 주문가능금액이 인출가능 금액 기준이다. 국장에서 당일매매로 돈을 거래한 만큼 2일동안 미국주식은 거래하지 못한다.

국장 역시 매매할 종목이 없었기에 무리하지않고 최대한 예수금을 많이 활용할 수 있도록 현금관리를 하기로 했다. 이번 주는 회사일이 많아 국장매매는 집중하기 힘들기도 했다. 하지만 일이 널널해지더라도 해외 위주로 확실히 방향을 틀어야할것이다. 임직원 매매제한이라는 족쇠를 달고서는 국장에서 마음껏 매매를 할 수 없다.

2024년 첫번째 주. 한 번의 손절을 제외하고 모든 매매에서 수익을 내고 나왔다. 지금 하고 있는 100분할 낙주 스켈은 시스템상 본절이 올때까지 물을 타면서 손실구간을 버티기 때문에 손절을 했다는 것은 종목선택이나 진입이 아주크게 잘못되었다는 것이다.  서머타임이 종료된 지금 6시부터 11시반. 프리마켓에서 거래가 터지는 종목이 있으면 스켈로 진입해 자잘한 수익들을 쌓아놓은 상태에서 정규장 매매를 시작한다. 프리마켓에서 물려서 물타면서 버티다가 정규장 거래 터질때 본전이 오면 털고나오는 식으리 매매를 하기도 한다.

프리마켓에서 진입하는 종목의 기준은 일단 첫째로 분봉이다. 분봉을 보면 이 시세가 거래량을 어느정도 동반한 시세인지 아닌지 바로 알 수 있디. 하지만 이번에 손절한 종목의 경우 특정구간만 거래가 많은것 처럼 속인 뒤 거래량을 죽이면서 계속 옆으로 기었다. 다행히 절반정도는 정규장 시작하자마자 본절 익절 기회를 주어 털고 나왔지만. 이런 종목의 선택과 진입 그리고 대응은 상당히 잘못되었다.

프리마켓에서 매매를 할때 100 분할 이라는 시스템을 믿기 이전에 탈출할 만한 거래와 호가가 받쳐줄지를 먼저 고민해야한다. 거래 안터지는 종목 물리면 진짜로 좆된다. 원화주문에서 물려서 손절이 나가면 손실 뿐만 아니라 비싼 강제 환전 수수료 역시 감당해야한다.

첫주 시작이 나쁘지 않습니다. 하지만 현재 주력인 해외주식 낙주 스캘핑은 뱅크롤이 늘어난다고 해서 베팅금액을 늘릴 수 없는 수준의 거래대금과 거래량을 가진 종목들로 매매를 하기 때문에 손익률 자체의 퍼포먼스는 지금 폼을 유지해도 떨어질것으로 예상이 됩니다. 일단 외화 뱅크롤을 1500 수준까지 맞추는데 주력을 해야할것 같습니다. 욕심부리지말고 다음주도 무탈하게. 안전하게.