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S18 (키움 3% + LS 15% + mmf etf / sgov 82%) 구조로 시작했고 TWRR이 5.85%로 16연승을 달리던 도중. 또 한번의 뇌동매매 및 tail risk가 나왔다.
이미 비중을 줄이려는 마인드가 있어서 키움 3% + LS 12% 구조를 만들어 놓은 상태였고. 노출자산대비 25% mdd기 나온것. 전체대비로는 -3.21% 손실이다.
블랙스완급 뇌동매매 및 손실이 나왔는데 -3.21로 끊었다면 예전에 비해 정말 개선이 많이 된 부분이다. 다만 tail risk가 25까지 나옴을 고려. 노출 포지션을 더 보수적으로 리사이징 한다.
S10 ( 키움 3% + LS 7% + mmf etf / sgov 90%)
대가리가 깨져도 전체자산대비 10%만 노출된다. 물론 시작점을 낮췄기에 쌓은 수익이 크다면 리밸런싱은 좀 더 미루는걸 생각해볼 예정.
아무리 다짐을 해도 뇌동매매를 막을 수 없고 사고를 막을 수 없다. 어떻게 해도 안되더라. 구조로 막아야한다. 개인이 자기 판단으로 막는게 아니다. 스탑로스를 걸어도 자기가 손으로 내리는게 인간이다. 노출 포지션을 틀어 막는 방법밖에는 없다.
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